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比特币美股回落,加密市场观望情绪
美国11月ISM服务业指数意外上涨,令市场担心美联储将继续大举加息,将美国经济推入衰退。 三大投行均警告称,美股将继续下跌。 北京时间6日凌晨,美股周一收盘下跌。 比特币与美股的相关性最近再次上升。 受美股影响,隔夜涨跌互现。
一、大盘概览——美股收跌,比特币市场观望情绪浓厚
市场行情
比特币行情显示,比特币昨日在短线的上攻中回落,目前仍在MA5和MA30上方。 市场观望情绪浓厚,后市有望继续震荡。 BTC 24小时下跌1.35%,ETH 24小时下跌2.09%。
数据观察
根据Coinmarket数据,BTC目前市值占比为38.3%(昨日为38.2%),BTC市值变化不大。 根据alternative.me数据,今日恐慌与贪婪指数为25(昨日为26),市场恐慌情绪仍较为严重。 OKLink数据显示,灰度GBTC溢价率为-43.5%(昨日为-42.4%),GBTC溢价率小幅回落。 Coin数据显示,截至今日13:00,BTC当前资金费率为-0.022%(昨日为-0.022%),市场做空力量较为强劲。 目前比特币RSI 14(买卖相对强弱指数)为48.2(昨日为51.73),市场买盘相对疲软。
宏观消息
北京时间6日凌晨,美股周一收盘下跌。 美国 11 月 ISM 服务业指数意外上升。
三大投行均警告称,美股将继续下跌。
比特币挖矿难度下降7.32%至34.24T,为2021年7月以来最大降幅;
英国正在敲定监管加密货币行业的计划;
FTC 正在调查多家加密货币公司的误导性广告;
2. 板块变化——Play To Earn生态盘中涨幅较大,11月NFT销量下降20%
加密市场中,增长前五的板块分别是:Play To Earn(8.7%)、Synthetic Issuer(6.6%)、Metaverse(4.4%)、XDC Ecosystem(4.0%)、GameFi(3.0%);
机构投资部门
A16Z投资组合板块,24小时涨幅前三的币种:CELO、ETHW、GMX;
在Coinbase Ventures Portfolio板块,24小时涨幅位列前三:SNX、NAOS、ROUTE;
DCG投资组合板块,24小时涨幅前三的币种分别是:HNS、STX、MANA;
Pantera Capital投资组合板块,24小时涨幅前三的币种分别是:HNS、SUSHI、BAL;
Animoca Brands板块,24小时涨幅前三的币种分别是:AXS、DERC、SENATE;
板块新闻
西班牙足球联赛 Laliga 将使用区块链技术来验证进球;
数据:11月NFT销量下降20%;
Vitalik 发文讨论以太坊生态中值得关注的应用类别;
马耳他金融服务管理局拟修改NFT的监管待遇;
GameStop大规模裁员,区块链钱包团队受到严重影响;
3、主要币种变化——AXS盘中涨幅较大,APE质押开启
加密市场排名前100的币种中,排名前五的币种分别是:AXS(19.8%)、SNX(8.1%)、FXS(5.7%)、STX(5.2%)、LTC(4.7%);
流行曲目的货币变化
DeFi赛道排名前三:NMR、SNX、PERP;
NFT赛道排名提升前三:AXS、MCRT、DERC;
7日Play To Earn板块前三名:DBC、AXS、MLT
日热度前五的币种分别是:HAY、ANKR、LUNC、BNX、SOL
大货币
Sui 发布了 Testnet Wave 1 审核总结,Testnet Wave 2 将于明年初推出;
数据:APE质押开启后,已有314万枚APE存入质押合约;
Coinbase 将上线 Aavegotchi (GHST) 和 Litentry (LIT);
4、合约数据变化——BTC多头持仓占优,短线有望上涨
Coin数据显示,截至13:00,Bitmex上BTC多空持仓比例为:多头52.95%,空头47.05%比特币 美股,多头占主导地位。 从多空持仓比例来看,比特币多空持仓数量震荡走高。 综合来看,BTC合约市场多头持仓占优,比特币多空持仓量均高于震荡,短期内比特币有望上涨。
5、大V观点——美股反弹足够,整体下跌趋势未变
知名美股空头、摩根士丹利策略师Michael Wilson认为,近期美股反弹已经足够,建议投资者锁定获利。 “我们现在再次看空美股,”威尔逊表示,他预计标普 500 指数在上周突破 200 日移动均线后将恢复跌势,并表示年初以来的下跌趋势仍未改变。
“我们担心的一件事是,即使通货膨胀率从现在开始下降,将通货膨胀率降低的代价也会更高——比如从 4% 降至 2%——它会更昂贵, ”贝尔德经纪公司的分析师尼古拉斯博恩萨克说。 降低通胀的过程将伴随着商业和劳动力市场的严重动荡。 我们认为美联储最终会放慢加息步伐,需要很长时间来观察现状以及加息可能造成的影响。”
6.研报解读——一篇解读彭博2023加密展望的文章
不管比特币是涨是跌,我们即将进入2023年,加密货币市场或许正在寻找这个问题的答案。 本文整理了《彭博2023加密展望:比特币准备反弹》一文。 核心内容如下:
1. Bloomberg Intelligence 认为,作为全球资产组合的一部分,加密货币市场复苏的时机已经成熟。 一年后,美联储可能会转向宽松政策,而加密货币似乎有望跑赢大多数传统资产。
2. 如果加密货币真的走向灭亡,期货市场应该是最先“惊动”的(至少CME集团会通知做市商)。 但事实上,恰恰相反。 数据分析显示,加密市场或正在酝酿反弹。 CME 集团的比特币期货头寸在上升,而原油期货头寸在下降。 要知道,相对于成熟的原油市场,加密货币应该还处于起步阶段。
3. 一方面,比特币正逐渐成为全球投资者的数字黄金,而以太坊可能在传统金融市场扮演期货和ETF的角色。 宏观经济熊市可能将比特币推向 10,000 美元和以太坊 1,000 美元的支撑位,这意味着这两种加密货币可能会进一步下跌。 但随着美联储转向宽松政策,这两种加密货币有望恢复性反弹。
4、2023年比特币关键支撑位10000美元,阻力位40000美元。 如果经济规则奏效,比特币供应“减半”的确定性,以及不断增长的需求和采用,应该会随着时间的推移推高其价格。
5. Bloomberg Intelligence 的中期指标在 11 月初发出短暂的看涨信号后,目前的趋势指标仍然坚定看跌,暗示短期内可能出现更多下行空间。 然而,该分析没有考虑到过去几周有所改善的宏观环境的影响,因此尽管市场情绪低迷,但比特币等加密货币的价格出现了一些回升迹象。
6. 数据显示,在市场波动加剧的情况下,美国市场以外的现货比特币 ETF 的溢价和折价都保持在相当低的水平。 GBTC 与比特币的背离与 ETF 形成鲜明对比。 Bloomberg Intelligence 认为,在美国上市的比特币现货 ETF 在市场波动期间的净值差距将小于欧洲或加拿大的 ETF,因为美国市场的流动性要高得多。
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